2021 年 2 月8 日,特斯拉在提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中表示,特斯拉已經購買了價值 15 億美元的比特幣。此舉令特斯拉成為持有比特幣數量第二大的上市公司。就在特斯拉遞交文件不久,一篇在 Reddit 論壇發布,發佈時間為 2021 年 1 月的貼文引起了熱議。
(前情提要:特斯拉宣布「購入15億鎂比特幣」、接受加密貨幣付款,BTC創新高44,000
(背景報導:事件梳理|揭露買比特幣前發生了什麼?大賣空主角 : 特斯拉是為分散中國監管壓力

 

貼文的作者自稱在加州並從事特斯拉軟體研發工作。貼文中,作者表示,過去 72 小時我們公司(特斯拉)以 3.3142 萬美元的均價買入了 2.47 萬個比特幣。該作者還表示,特斯拉的員工使用 Python 和 Node.js 語言創建了電腦程式機器人,每隔幾秒買入少量的比特幣,遇到大於 1.5% 的下跌時增加買入比特幣數量。

如果按照該用戶描述的數據,特斯拉購買比特幣的均價皆以 3.3142 萬美元計算,那麼特斯拉投資比特幣的15 億美元已經上漲至 25.55 億美元,浮盈約為 10.55 億美元。

要知道,特斯拉 2020 年全年在全球市場出售了約 49.95 萬輛電動車,淨利潤也不過 7.21 億美元。特斯拉在比特幣上的投資相當於 2020 年的全年收入。

僅進場一個月的特斯拉在比特幣上的收益就已經如此矚目,那些早已入場的上市公司和機構在比特幣上究竟賺了多少錢?

方舟投資,投資 GBTC 浮盈約 2.47 億美元

根據 ARK 官方披露數據顯示,截 止2 月 19 日,ARK 下一代互聯網 ETF「ARKW」持有 876.98 萬股GBTC,目前價值 4.63 億美元,其中 259.7 萬股為 2021 年購入。

由於 ARK 最早購入 GBTC 可追溯到2015 年,統計難度較大,此處只統計ARKW 2021 年第一季度的盈利情況。

延伸閱讀:女股神買比特幣!SEC文件:方舟再加大投資灰度基金,GBTC持倉達 3.5 億美元

GBTC 從年初至今漲幅為 67.47%,因此 ARKW 於 2021 年前購入的 617.28 萬股 GBTC 目前浮盈 2.2 億美元。

2021 年,ARKW 購入的 GBTC 如果以 GBTC 每日收盤價計算,那麼 2021 年購入的 GBTC 目前浮盈約為2,760 萬美元。

– 2021年 ARKW 購入 GBTC 情況。圖源:BlockBeats –

綜合以上,ARK 2021 年的 GBTC 投資總浮盈約為 2.47 億美元。

MicroStrategy 盈利超 25 億美元

2020 年 12 月 20 日,MicroStrategy 執行長 Michael Saylor 在特斯拉 CEO 馬斯克推特之下評論建議,將特斯拉資產負債表中的美元轉換為比特幣。同時,Michael Saylor 還表示,如果作為標普 500 成分股的特斯拉買入比特幣,那麼將會有更多公司受此影響而買入比特幣,這將把比特幣的市值推高至 1 兆美元。

延伸閱讀:市值破1兆美元!比特幣創新高56,609、AWS中斷「幣安 火幣 FTX」起漲前皆故障

可以說,特斯拉能決定將比特幣放進自己的資產負債表,Michael Saylor 功不可沒。而 Michael 自己也早已 all in 了比特幣。

在Michael Saylor 建議馬斯克購買比特幣前,MicroStrategy 就已經持有大量的比特幣。MicroStrategy 從2020 年 8 月開始購入比特幣,最初以 2.5 億美元的總價購入了 21,454 枚比特幣,隨後又進行了多次買入。目前,MicroStrategy 一共持有 71,079 枚比特幣,價值 39.87 億美元。

據統計,MicroStrategy 買入比特幣的總成本約為 11.45 億美元,這意味著 MicroStrategy 在比特幣上的浮盈已經超過了 28 億美元。

MicroStrategy 還於 2021 年 2 月 17 日宣布將以可轉換債券的形式募集 9 億美元用以購買比特幣,預計發行截止日為 2 月 19 日,債券到期日為 2027 年 2 月 15 日。

延伸閱讀:灰度AUM強勢突破4百億鎂;MicroStrategy比特幣加碼:公司債總額6億增到9億

除此之外,Michael Saylor 也購買了大量比特幣。2020 年 10 月 28 日,Michael Saylor 在推特上表示,其個人持有 17,732 枚BTC,平均購買價格約為 9,882 美元。如果 Michael Saylor 並未進行出售,那麼其目前浮盈約為 8.19 億美元。

持有近千枚 BTC 的比特幣礦企慘遭做空

據筆者統計,根據官方消息,截止 2021 年 1 月 8 日,前身為點牛金融的納斯達克上市公司 Bit Digital 還持有近千枚比特幣,成本價為 1,008 萬美元。

然而,1 月 12 日,曾「狙擊」過 IDC 服務商萬國數據、二手車電商平台優信和盛美半導體等中概股的美國知名做空機構  J Capital Research(美奇金投資諮詢公司)發布了一份關於 Bit Digital 的做空報告。

報告表示,Bit Digital 在 2020 年第三季末報告稱,它聲稱在中國運營著 22,869 個比特幣礦機,但這只是一個謊言。Bit Digital 在中國沒有子公司,因為那是非法的,機器將被沒收。

1 月 19 日,Bit Digital 發佈公告稱其比特幣挖礦業務發展良好,公司真實擁有礦機 40,865 台,比特幣挖礦業務可通過第三方礦池 HuobiPool 和螞蟻礦池驗證,審計師已現場驗證。此外,公告披露 2020 年Bit Digital 累計賺取了1331.2 枚比特幣。

截止發稿前,沒有更新的證據證明 Bit Digital 持有 40,865 台礦機以及 1331.2 枚比特幣。如果該數據為真實情況,那麼 Bit Digital 持有的比特幣浮盈超 4,000 萬美元。

Ruffer Investment 3 個月獲利 10 億美元

總部位於英國的 Ruffer Investment 從 2020 年 11 月開始投資比特幣,總計投入約 6.7 億美元,相當於該公司管理資產的 2.5% 左右。按照買入時間計算,Ruffer 持有約 4.5 萬枚比特幣。

2021 年 2 月 3 日,Ruffer 投資總監 Duncan MacInnes 表示,已出售價值 6.5 億美元的比特幣,還剩持有價值約 7 億美元的比特幣。

距離 Ruffer 上一次出售比特幣至今,比特幣又上漲了約 49%,這意味著Ruffer 持有的 7 億美元比特幣帳面價值已經上漲至 10.43 億美元。對於這家管理資產規模為 270 億美元的公司,在比特幣上的投資僅僅三個月便為其帶來10 億美元的淨收益。

延伸閱讀:百億級資管公司Ruffer|「套現6.5億鎂BTC」兩個月報酬率107%,仍握7億鎂比特幣

除了上述機構企業之外,還有多家上市公司也買入了比特幣。伴隨這比特幣價格上漲,這一部分投資皆為這些企業帶來了豐厚的回報。

據統計,Galaxy Digital Holdings 目前投資比特幣的浮盈為 7.86 億美元,Marathon Patent Group 的浮盈為 1.2 億美元,支付巨頭 Square 雖持有比特幣數量較 Marathon Patent Group 更少,但是其買入單價低,因此盈利超過 Marathon Patent Group 為 2.14 億美元。

2 月 18 日,東方港灣基金的創始人、《時間的玫瑰》作者但斌表示,其已購買 1% 的比特幣 ETF 基金。並且還表示,如果(比特幣的)長期持有者增多,或者類似特斯拉這樣的公司不斷加入,達到 ARK「女股神」說的 40 萬美元是非常可能的。

當然,如果 BTC 漲至 40 萬美元一枚,那麼以 ARK 目前持有 GBTC 的份額計算,ARK 在比特幣上的投資將獲利超過 26 億美元,MicroStrategy 獲利將超過 200 億美元。

筆者在此提醒廣大投資者,本文不構成投資建議,僅做交流探討使用,投資有風險,入市需謹慎。

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